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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346.00 | 12 188.00 | 2 158.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 699.00 | 14 679.00 | 3 021.00 | 17 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 010.00 | 30 162.00 | 10 849.00 | 41 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 871.00 | | 660 871.00 | 660 871.00 |
BZ Autres créances | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 075.00 | | 353 075.00 | 353 075.00 |
CF Disponibilités | 648 110.00 | | 648 110.00 | 648 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 803.00 | | 1 927 803.00 | 1 927 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 813.00 | 30 162.00 | 1 938 651.00 | 1 968 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 696 550.00 | 608 944.00 | | 696 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 078.00 | 87 606.00 | | 220 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 478.00 | 854 400.00 | | 1 074 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 297.00 | 231 133.00 | | 238 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 877.00 | 732 874.00 | | 625 877.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 173.00 | 964 027.00 | | 864 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 651.00 | 1 818 427.00 | | 1 938 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 173.00 | 964 027.00 | | 864 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 614.00 | | 3 652 614.00 | 3 652 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 614.00 | | 3 652 614.00 | 3 652 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 6 174.00 | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 6 174.00 | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 446.00 | 108 861.00 | | -3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 446.00 | 108 861.00 | | -3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | -102 687.00 | | 6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 716.00 | 3 247 275.00 | | 3 686 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 638.00 | 3 159 669.00 | | 3 466 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 078.00 | 87 606.00 | | 220 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 504.00 | | 2 506.00 | 38 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | | 2 506.00 | 15 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431.00 | 1 730.00 | | 28 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | 1 058.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 672.00 | | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 297.00 | 238 297.00 | | 238 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 643.00 | 279 643.00 | | 279 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 660 871.00 | | | 660 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 287.00 | 932 287.00 | | 932 287.00 |
VW T.V.A. | 191 340.00 | 191 340.00 | | 191 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 173.00 | 864 173.00 | | 864 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |