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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 911.00 | 10 701.00 | 6 209.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 646.00 | 277 521.00 | 48 125.00 | 325 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 552.00 | 299 722.00 | 500 830.00 | 800 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 679.00 | 299 722.00 | 530 957.00 | 830 679.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 120 324.00 | 108 051.00 | | 120 324.00 |
DH Report à nouveau | | -1 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | 14 242.00 | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 151 191.00 | 122 535.00 | | 151 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 132.00 | 59 012.00 | | 39 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 41 714.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 22 683.00 | | 26 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 830.00 | 27 494.00 | | 26 830.00 |
EA Autres dettes | 283 082.00 | 268 766.00 | | 283 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 766.00 | 419 669.00 | | 379 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 957.00 | 542 205.00 | | 530 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 964.00 | 380 677.00 | | 360 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 552.00 | | | 800 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 557.00 | | | 342 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 526.00 | 12 196.00 | | 287 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 026.00 | 12 196.00 | | 276 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 992.00 | 20 190.00 | 18 802.00 | 38 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 196.00 | 7 896.00 | 41 300.00 | 49 196.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 766.00 | 360 964.00 | 18 802.00 | 379 766.00 |