| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 056.00 | 6 444.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 13 547.00 | 4 653.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 505.00 | 19 161.00 | 6 344.00 | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 374.00 | 115 269.00 | 151 105.00 | 266 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 174.00 | 154 033.00 | 252 141.00 | 406 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CF Disponibilités | 226 127.00 | | 226 127.00 | 226 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 511.00 | | 266 511.00 | 266 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 685.00 | 154 033.00 | 518 652.00 | 672 685.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 195 761.00 | 195 761.00 | | 195 761.00 |
DH Report à nouveau | -246 089.00 | -336 068.00 | | -246 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 749.00 | 89 979.00 | | 86 749.00 |
DL TOTAL (I) | 38 632.00 | -48 117.00 | | 38 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 294.00 | 351 430.00 | | 216 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 485.00 | 32 616.00 | | 34 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | 118 638.00 | | 105 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 711.00 | 28 697.00 | | 35 711.00 |
EA Autres dettes | 88 256.00 | 136 256.00 | | 88 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 020.00 | 667 637.00 | | 480 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 652.00 | 619 520.00 | | 518 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 213.00 | 451 357.00 | | 309 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 174.00 | | | 406 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 038.00 | 51 995.00 | | 102 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463.00 | 6 140.00 | | 13 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 575.00 | 45 855.00 | | 88 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 280.00 | 45 473.00 | 170 807.00 | 216 280.00 |
VI Groupe et associés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 784.00 | 40 384.00 | 83 400.00 | 123 784.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 020.00 | 309 213.00 | 170 807.00 | 480 020.00 |