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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 556.00 | 8 944.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 9 907.00 | 8 293.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 505.00 | 16 158.00 | 9 347.00 | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 374.00 | 72 416.00 | 193 958.00 | 266 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 174.00 | 102 038.00 | 304 136.00 | 406 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CF Disponibilités | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 384.00 | | 315 384.00 | 315 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 558.00 | 102 038.00 | 619 520.00 | 721 558.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 195 761.00 | 195 761.00 | | 195 761.00 |
DH Report à nouveau | -336 068.00 | | | -336 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 979.00 | -336 068.00 | | 89 979.00 |
DL TOTAL (I) | -48 117.00 | -138 096.00 | | -48 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 430.00 | 286 512.00 | | 351 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 616.00 | 32 236.00 | | 32 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 88 252.00 | | 118 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 697.00 | 27 830.00 | | 28 697.00 |
EA Autres dettes | 136 256.00 | 199 252.00 | | 136 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 637.00 | 634 082.00 | | 667 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 520.00 | 495 986.00 | | 619 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 357.00 | 372 668.00 | | 451 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 845.00 | | -671.00 | 406 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 550.00 | | -671.00 | 292 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 057.00 | 51 981.00 | | 50 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 6 140.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 734.00 | 45 841.00 | | 42 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 414.00 | 45 133.00 | 183 956.00 | 261 414.00 |
VI Groupe et associés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 886.00 | 34 486.00 | 83 400.00 | 117 886.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 637.00 | 451 357.00 | 183 956.00 | 667 637.00 |