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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 911.00 | 12 926.00 | 3 985.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 462.00 | 270 766.00 | 38 696.00 | 309 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 368.00 | 295 192.00 | 489 176.00 | 784 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CF Disponibilités | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 051.00 | 295 192.00 | 534 860.00 | 830 051.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 148 979.00 | 120 324.00 | | 148 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 713.00 | 28 655.00 | | 21 713.00 |
DL TOTAL (I) | 172 903.00 | 151 191.00 | | 172 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | 39 132.00 | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 4 613.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | 26 110.00 | | 46 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 253.00 | 26 830.00 | | 23 253.00 |
EA Autres dettes | 272 424.00 | 283 082.00 | | 272 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 956.00 | 379 766.00 | | 361 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 860.00 | 530 957.00 | | 534 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 956.00 | 360 964.00 | | 361 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 552.00 | | | 800 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 184.00 | 784 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 184.00 | 326 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 557.00 | | | 342 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 722.00 | 11 653.00 | 16 184.00 | 299 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 222.00 | 11 653.00 | 16 184.00 | 288 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 424.00 | 272 424.00 | | 272 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 267.00 | 11 967.00 | 41 300.00 | 53 267.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 956.00 | 361 956.00 | | 361 956.00 |