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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 300.00 | | 278 300.00 | 278 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 18 861.00 | 5 972.00 | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 082.00 | 47 463.00 | 17 619.00 | 65 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 415.00 | 66 324.00 | 303 091.00 | 369 415.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 271 925.00 | | 271 925.00 | 271 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 411.00 | | 308 411.00 | 308 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 826.00 | 66 324.00 | 611 502.00 | 677 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 358 099.00 | 314 003.00 | | 358 099.00 |
DH Report à nouveau | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 203.00 | 44 096.00 | | 89 203.00 |
DL TOTAL (I) | 556 311.00 | 467 108.00 | | 556 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 8.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 9 209.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 641.00 | 2 140.00 | | 36 641.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 191.00 | 11 357.00 | | 55 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 502.00 | 478 465.00 | | 611 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 191.00 | 11 357.00 | | 55 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 028.00 | | 571 028.00 | 571 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 028.00 | | 571 028.00 | 571 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 012.00 | 64 101.00 | | 71 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 991.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -1 991.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 803.00 | 11 862.00 | | 43 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 794.00 | 519 395.00 | | 592 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 592.00 | 475 298.00 | | 503 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 203.00 | 44 096.00 | | 89 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 868.00 | 17 682.00 | | 16 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 541.00 | 28 747.00 | | 37 541.00 |
ST Autres comptes | 62 300.00 | 47 755.00 | | 62 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 877.00 | 41 381.00 | | 38 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 057.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 471.00 | 19 739.00 | | 19 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 719.00 | 117 883.00 | | 138 719.00 |