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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 335.00 | | 418 335.00 | 418 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 110.00 | 68 284.00 | 34 825.00 | 103 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 127.00 | 93 117.00 | 456 010.00 | 549 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CF Disponibilités | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 852.00 | 93 117.00 | 677 735.00 | 770 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 035.00 | 138 035.00 | | 138 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 202.00 | 347 302.00 | | 342 202.00 |
DH Report à nouveau | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 145 100.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 655 830.00 | 748 434.00 | | 655 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 10 117.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 224.00 | 32 602.00 | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 904.00 | 42 751.00 | | 21 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 735.00 | 791 186.00 | | 677 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 904.00 | 42 751.00 | | 21 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 579.00 | | 1 004 579.00 | 1 004 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 579.00 | | 1 004 579.00 | 1 004 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 166.00 | 103 192.00 | | 135 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 3 487.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 3 487.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 1 838.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 338.00 | 56 483.00 | | 19 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 245.00 | 980 508.00 | | 1 037 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 849.00 | 835 408.00 | | 979 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 396.00 | 145 100.00 | | 57 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 154.00 | 29 752.00 | | 45 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 532.00 | 67 541.00 | | 60 532.00 |
ST Autres comptes | 88 792.00 | 80 204.00 | | 88 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 971.00 | 80 990.00 | | 85 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 960.00 | 4 819.00 | | 4 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 114.00 | 34 571.00 | | 50 114.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 410.00 | 228 735.00 | | 235 410.00 |