| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 1 781.00 | 6 919.00 | 8 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 335.00 | | 418 335.00 | 418 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 770.00 | 84 930.00 | 80 840.00 | 165 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 488.00 | 111 543.00 | 508 944.00 | 620 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 031.00 | 111 543.00 | 597 488.00 | 709 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 035.00 | 138 035.00 | | 138 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 598.00 | 342 202.00 | | 399 598.00 |
DH Report à nouveau | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 599.00 | 57 396.00 | | -91 599.00 |
DL TOTAL (I) | 564 231.00 | 655 830.00 | | 564 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 1 653.00 | | 8 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | 20 224.00 | | 17 594.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 257.00 | 21 904.00 | | 33 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 488.00 | 677 735.00 | | 597 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 257.00 | 21 904.00 | | 33 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 508.00 | | 933 508.00 | 933 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 508.00 | | 933 508.00 | 933 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 902.00 | 13 300.00 | | 7 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 107.00 | 135 166.00 | | 128 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 251.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 251.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 873.00 | 1 251.00 | | -21 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 024.00 | 1 037 245.00 | | 960 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 623.00 | 979 849.00 | | 1 051 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 599.00 | 57 396.00 | | -91 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 406.00 | 45 154.00 | | 46 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 884.00 | 60 532.00 | | 70 884.00 |
ST Autres comptes | 86 150.00 | 88 792.00 | | 86 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 399.00 | 85 971.00 | | 103 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | 4 960.00 | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 070.00 | 50 114.00 | | 50 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 433.00 | 235 410.00 | | 260 433.00 |