| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 335.00 | | 418 335.00 | 418 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 21 877.00 | 2 956.00 | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 315.00 | 56 946.00 | 44 369.00 | 101 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 333.00 | 78 823.00 | 468 510.00 | 547 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 309 621.00 | | 309 621.00 | 309 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 676.00 | | 322 676.00 | 322 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 009.00 | 78 823.00 | 791 186.00 | 870 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 347 302.00 | 358 099.00 | | 347 302.00 |
DH Report à nouveau | 109 398.00 | 102 409.00 | | 109 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 100.00 | 96 192.00 | | 145 100.00 |
DL TOTAL (I) | 748 434.00 | 563 300.00 | | 748 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 136.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 3 795.00 | | 10 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 602.00 | 29 652.00 | | 32 602.00 |
EA Autres dettes | | 14 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 751.00 | 48 202.00 | | 42 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 186.00 | 611 502.00 | | 791 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 751.00 | 48 202.00 | | 42 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 631.00 | | 946 631.00 | 946 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 631.00 | | 946 631.00 | 946 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 091.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 444.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 192.00 | 71 012.00 | | 103 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 171.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 171.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | -171.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 483.00 | 36 814.00 | | 56 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 508.00 | 592 794.00 | | 980 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 408.00 | 496 603.00 | | 835 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 100.00 | 96 192.00 | | 145 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 752.00 | 16 868.00 | | 29 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 541.00 | 37 541.00 | | 67 541.00 |
ST Autres comptes | 80 204.00 | 62 300.00 | | 80 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 990.00 | 38 877.00 | | 80 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | 2 603.00 | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 571.00 | 19 471.00 | | 34 571.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 735.00 | 138 719.00 | | 228 735.00 |