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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 038.00 | 14 719.00 | 1 319.00 | 16 038.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 838.00 | 14 719.00 | 2 119.00 | 16 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
110 Total général Actif | 62 449.00 | 14 719.00 | 47 730.00 | 62 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 389.00 | 215 317.00 | | 131 389.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | -12 000.00 | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 389.00 | 203 317.00 | | 156 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 135.00 | 48 297.00 | | 30 135.00 |
242 Autres charges externes. | 20 422.00 | 22 363.00 | | 20 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 016.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 387.00 | 84 656.00 | | 64 387.00 |
252 Charges sociales | 33 356.00 | 38 383.00 | | 33 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | 1 058.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 010.00 | 195 773.00 | | 150 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 379.00 | 7 545.00 | | 6 379.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 219.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 2.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 289.00 | 7 761.00 | | 6 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 558.00 | | | 8 558.00 |