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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 16 457.00 | 380.00 | 16 837.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 637.00 | 16 457.00 | 1 180.00 | 17 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
110 Total général Actif | 52 586.00 | 16 457.00 | 36 129.00 | 52 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 492.00 | 154 134.00 | | 187 492.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 15 000.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 332.00 | 169 134.00 | | 192 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 351.00 | 43 433.00 | | 40 351.00 |
242 Autres charges externes. | 27 196.00 | 22 201.00 | | 27 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 167.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 546.00 | 72 172.00 | | 87 546.00 |
252 Charges sociales | 46 711.00 | 42 324.00 | | 46 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 520.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 009.00 | 181 818.00 | | 203 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 677.00 | -12 684.00 | | -10 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 131.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 913.00 | -12 820.00 | | -10 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |