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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 16 297.00 | 540.00 | 16 837.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 637.00 | 16 297.00 | 1 340.00 | 17 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
110 Total général Actif | 53 382.00 | 16 297.00 | 37 085.00 | 53 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 134.00 | 152 684.00 | | 154 134.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 134.00 | 162 684.00 | | 169 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 433.00 | 31 971.00 | | 43 433.00 |
242 Autres charges externes. | 22 201.00 | 21 195.00 | | 22 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 990.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 172.00 | 72 852.00 | | 72 172.00 |
252 Charges sociales | 42 324.00 | 38 201.00 | | 42 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 547.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 818.00 | 165 757.00 | | 181 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 684.00 | -3 073.00 | | -12 684.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 48.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 2.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 820.00 | -3 082.00 | | -12 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |