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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 15 777.00 | 1 060.00 | 16 837.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 637.00 | 15 777.00 | 1 860.00 | 17 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
072 Créances – Autres | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
084 Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
110 Total général Actif | 55 016.00 | 15 777.00 | 39 239.00 | 55 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 684.00 | 235 691.00 | | 152 684.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -25 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 684.00 | 210 691.00 | | 162 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 971.00 | 47 815.00 | | 31 971.00 |
242 Autres charges externes. | 21 195.00 | 23 255.00 | | 21 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 055.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 852.00 | 86 324.00 | | 72 852.00 |
252 Charges sociales | 38 201.00 | 44 696.00 | | 38 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | 511.00 | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 757.00 | 203 655.00 | | 165 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 073.00 | 7 036.00 | | -3 073.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 61.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 27.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 082.00 | 7 067.00 | | -3 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |