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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 032.00 | 354 711.00 | | 373 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 798.00 | 18 321.00 | | -205 798.00 |
DL TOTAL (I) | 587 500.00 | 793 299.00 | | 587 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | 9 242.00 | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499.00 | 9 242.00 | | 12 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 000.00 | 802 541.00 | | 600 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 499.00 | 9 242.00 | | 12 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 798.00 | 1 678.00 | | 205 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 798.00 | 18 321.00 | | -205 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |