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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 281 786.00 | 99 979.00 | 181 808.00 | 281 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 801.00 | 499 979.00 | 626 823.00 | 1 126 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 530.00 | 499 979.00 | 714 551.00 | 1 214 530.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 32 190.00 | | 40 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 484.00 | 4 575.00 | | 5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 407.00 | 48 819.00 | | 47 407.00 |
DL TOTAL (I) | 493 991.00 | 486 584.00 | | 493 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 055.00 | 205 422.00 | | 215 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 3 534.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 424.00 | | 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 560.00 | 227 166.00 | | 220 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 551.00 | 713 750.00 | | 714 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 814.00 | 48 354.00 | | 35 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 679.00 | 79 417.00 | | 79 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 271.00 | 30 598.00 | | 32 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 407.00 | 48 819.00 | | 47 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 801.00 | | 9 000.00 | 1 117 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 786.00 | | 9 000.00 | 317 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 069.00 | 17 910.00 | | 82 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 069.00 | 17 910.00 | | 82 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 256.00 | 30 309.00 | 128 057.00 | 207 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 560.00 | 35 814.00 | 128 057.00 | 220 560.00 |