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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 272 786.00 | 82 069.00 | 190 718.00 | 272 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 801.00 | 482 069.00 | 635 733.00 | 1 117 801.00 |
BZ Autres créances | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 818.00 | 482 069.00 | 713 750.00 | 1 195 818.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 190.00 | 29 856.00 | | 32 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 575.00 | 234.00 | | 4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 819.00 | 46 675.00 | | 48 819.00 |
DL TOTAL (I) | 486 584.00 | 477 764.00 | | 486 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 422.00 | 231 408.00 | | 205 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 544.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | | | 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 166.00 | 261 441.00 | | 227 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 750.00 | 739 205.00 | | 713 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 354.00 | 56 019.00 | | 48 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 417.00 | 77 725.00 | | 79 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 598.00 | 31 050.00 | | 30 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 819.00 | 46 675.00 | | 48 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 015.00 | | 17 786.00 | 1 100 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 17 786.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 033.00 | 17 036.00 | | 65 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 033.00 | 17 036.00 | | 65 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VC Groupe et associés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 422.00 | 26 610.00 | 112 984.00 | 205 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 166.00 | 48 354.00 | 112 984.00 | 227 166.00 |