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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 48 024.00 | 206 975.00 | 255 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 015.00 | 448 024.00 | 651 990.00 | 1 100 015.00 |
BZ Autres créances | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 564.00 | 448 024.00 | 767 540.00 | 1 215 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 197.00 | | | 225 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233.00 | | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -12 226.00 | | | -12 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 470 091.00 | | | 470 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 784.00 | | | 256 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 133.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 448.00 | | | 297 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 540.00 | | | 767 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 767.00 | 24 201.00 | 102 754.00 | 305 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 784.00 | 25 377.00 | 107 748.00 | 256 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
VP Divers | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 449.00 | 66 041.00 | 107 748.00 | 297 449.00 |