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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 25 012.00 | 1 556.00 | 26 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 503.00 | 27 832.00 | 12 671.00 | 40 503.00 |
BT Marchandises | 1 259 696.00 | | 1 259 696.00 | 1 259 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 220 966.00 | | 220 966.00 | 220 966.00 |
CF Disponibilités | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 801.00 | | 1 537 801.00 | 1 537 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 304.00 | 27 832.00 | 1 550 472.00 | 1 578 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 811.00 | | | -100 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 475.00 | | | 1 188 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 330.00 | | | 304 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 996.00 | | | 361 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 472.00 | | | 1 550 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 926.00 | | 3 275 926.00 | 3 275 926.00 |
FG Production vendue services | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 456.00 | | 3 299 456.00 | 3 299 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 815.00 | | | -43 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 393.00 | | | 3 352 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 204.00 | | | 3 453 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 811.00 | | | -100 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 734.00 | | 2 769.00 | 37 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 1 854.00 | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 915.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 034.00 | 1 798.00 | | 26 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 214.00 | 1 798.00 | | 23 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VI Groupe et associés | 304 330.00 | 304 330.00 | | 304 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 066.00 | 220 966.00 | 11 100.00 | 232 066.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 996.00 | 331 996.00 | | 331 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
ST Autres comptes | 192 062.00 | | | 192 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 067.00 | | | 249 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |