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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 010.00 | 25 201.00 | 2 809.00 | 28 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 930.00 | 28 021.00 | 13 909.00 | 41 930.00 |
BT Marchandises | 1 437 898.00 | | 1 437 898.00 | 1 437 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 535 240.00 | | 535 240.00 | 535 240.00 |
CF Disponibilités | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 525.00 | | 2 032 525.00 | 2 032 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 455.00 | 28 021.00 | 2 046 434.00 | 2 074 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 249 675.00 | | | 1 249 675.00 |
DH Report à nouveau | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 998.00 | | | 1 300 998.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 436.00 | | | 475 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 434.00 | | | 2 046 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 010.00 | 2 011.00 | | 26 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190.00 | 2 011.00 | | 23 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | 30 000.00 | 72 000.00 | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | 30 000.00 | 72 000.00 | 312 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 210 872.00 | 210 872.00 | | 210 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 199 163.00 | 199 163.00 | | 199 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 368.00 | 305 368.00 | | 305 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 340.00 | 516 240.00 | 11 100.00 | 527 340.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 701.00 | 374 701.00 | | 374 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 240 352.00 | | | 240 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 331.00 | | | 300 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |