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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 25 476.00 | 1 092.00 | 26 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 488.00 | 28 296.00 | 12 192.00 | 40 488.00 |
BT Marchandises | 1 371 298.00 | | 1 371 298.00 | 1 371 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 236 888.00 | | 236 888.00 | 236 888.00 |
CF Disponibilités | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 897.00 | | 1 657 897.00 | 1 657 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 385.00 | 28 296.00 | 1 670 089.00 | 1 698 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 179 675.00 | | | 1 179 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 921.00 | | | 1 280 921.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 160.00 | | | 213 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 168.00 | | | 274 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 089.00 | | | 1 670 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 402.00 | | 2 796 402.00 | 2 796 402.00 |
FG Production vendue services | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 264.00 | | 2 820 264.00 | 2 820 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 687.00 | | | -49 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 585.00 | | | 2 827 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 139.00 | | | 2 735 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 832.00 | 463.00 | | 27 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 463.00 | | 25 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 140 901.00 | 140 901.00 | | 140 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 213 160.00 | 213 160.00 | | 213 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 988.00 | 236 888.00 | 11 100.00 | 247 988.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 168.00 | 274 168.00 | | 274 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 777.00 | | | 137 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 948.00 | | | 264 948.00 |