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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 135.00 | 27 405.00 | 3 730.00 | 31 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 055.00 | 30 225.00 | 14 830.00 | 45 055.00 |
BT Marchandises | 1 871 387.00 | 165 000.00 | 1 706 387.00 | 1 871 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 415 886.00 | | 416 346.00 | 415 886.00 |
CF Disponibilités | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 744.00 | 165 000.00 | 2 297 204.00 | 2 461 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 799.00 | 195 225.00 | 2 312 034.00 | 2 506 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 289 675.00 | | | 1 289 675.00 |
DH Report à nouveau | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 931.00 | | | 1 329 931.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 383.00 | | | 305 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 364.00 | | | 375 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 103.00 | | | 897 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 034.00 | | | 2 312 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 130.00 | | 2 925.00 | 42 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 210.00 | | 2 925.00 | 28 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 463.00 | 1 761.00 | | 28 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | 1 761.00 | | 25 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 300.00 | 412 300.00 | | 412 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 382.00 | 1 845.00 | 303 537.00 | 305 382.00 |
VI Groupe et associés | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 900.00 | 338 900.00 | | 338 900.00 |
VP Divers | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 948.00 | 476 848.00 | 11 100.00 | 487 948.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 103.00 | 593 566.00 | 303 537.00 | 897 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -38 226.00 | | | -38 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 351.00 | | | 60 351.00 |