| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 364.00 | 33 284.00 | 80.00 | 33 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 677.00 | 37 805.00 | 7 873.00 | 45 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 493.00 | 18 252.00 | 7 240.00 | 25 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 307.00 | 89 342.00 | 30 965.00 | 120 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 836.00 | 374 792.00 | 34 044.00 | 408 836.00 |
BZ Autres créances | 553 881.00 | | 553 881.00 | 553 881.00 |
CF Disponibilités | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 200.00 | 374 792.00 | 1 191 408.00 | 1 566 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 507.00 | 464 134.00 | 1 222 373.00 | 1 686 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 985.00 | 143 540.00 | | 145 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 921 742.00 | 4 664 483.00 | | 4 921 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 655 585.00 | 3 655 585.00 | | 3 655 585.00 |
DH Report à nouveau | -10 868 761.00 | -7 009 326.00 | | -10 868 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 765 757.00 | -3 859 436.00 | | -3 765 757.00 |
DL TOTAL (I) | -5 911 206.00 | -2 405 153.00 | | -5 911 206.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DN Avances conditionnées | 4 197 831.00 | 3 400 804.00 | | 4 197 831.00 |
DO TOTAL (II) | 4 647 831.00 | 3 850 804.00 | | 4 647 831.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 62 493.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 435.00 | 112 500.00 | | 651 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 259.00 | 153 259.00 | | 303 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 064.00 | 1 296 746.00 | | 1 234 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 651.00 | 233 765.00 | | 94 651.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 916.00 | 192 198.00 | | 166 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 748.00 | 1 988 468.00 | | 2 450 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 373.00 | 3 496 612.00 | | 1 222 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 842.00 | 1 988 468.00 | | 2 105 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 180 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 300.00 | 14 332.00 | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 614.00 | | | -33 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 984.00 | -278 083.00 | | -447 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 989.00 | 87 377.00 | | 166 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 746.00 | 3 946 813.00 | | 3 932 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 765 757.00 | -3 859 436.00 | | -3 765 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 710.00 | | 9 952.00 | 116 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 15 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 120 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 71 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 964.00 | | 2 400.00 | 30 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 708.00 | | 7 445.00 | 69 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | 107.00 | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443.00 | 14 215.00 | 5 317.00 | 80 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 937.00 | 4 348.00 | | 28 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 506.00 | 9 868.00 | 5 317.00 | 51 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 493.00 | 35 000.00 | 62 493.00 | 62 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 374 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 493.00 | 409 792.00 | 62 493.00 | 62 493.00 |
UG ‐ Financières | | 409 792.00 | 62 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 259.00 | 260 798.00 | 42 461.00 | 303 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 064.00 | 1 234 064.00 | | 1 234 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 435.00 | 348 990.00 | 302 445.00 | 651 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 301.00 | | | 469 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 137.00 | 568 364.00 | 15 772.00 | 584 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 748.00 | 2 105 842.00 | 344 906.00 | 2 450 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 685.00 | 18 174.00 | | 14 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100 814.00 | 1 048 107.00 | | 1 100 814.00 |
ST Autres comptes | 173 530.00 | 193 457.00 | | 173 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 487.00 | 87 311.00 | | 95 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 846 252.00 | 2 083 125.00 | | 846 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 317.00 | 4 984.00 | | 18 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 761.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 457.00 | 18 935.00 | | 15 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846.00 | 91.00 | | 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 116.00 | 437 743.00 | | 299 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 400.00 | 3 416 984.00 | | 2 234 400.00 |