| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 639.00 | 7 866.00 | 3 773.00 | 11 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657.00 | 9 930.00 | 2 727.00 | 12 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 310.00 | 17 796.00 | 10 514.00 | 28 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
BZ Autres créances | 378 740.00 | | 378 740.00 | 378 740.00 |
CF Disponibilités | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 407.00 | | 521 407.00 | 521 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 717.00 | 17 796.00 | 531 921.00 | 549 717.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DH Report à nouveau | -5 714 407.00 | -5 419 450.00 | | -5 714 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 962.00 | -294 958.00 | | 117 962.00 |
DL TOTAL (I) | -5 413 300.00 | -5 531 262.00 | | -5 413 300.00 |
DN Avances conditionnées | 4 720 359.00 | 4 787 026.00 | | 4 720 359.00 |
DO TOTAL (II) | 4 720 359.00 | 4 787 026.00 | | 4 720 359.00 |
DP Provisions pour risques | 194 300.00 | 276 300.00 | | 194 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 300.00 | 276 300.00 | | 194 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 259.00 | 227 259.00 | | 203 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 807.00 | 670 781.00 | | 621 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 684.00 | 59 408.00 | | 26 684.00 |
EA Autres dettes | 178 812.00 | 178 865.00 | | 178 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 563.00 | 1 159 213.00 | | 1 030 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 921.00 | 691 276.00 | | 531 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 423.00 | 1 159 213.00 | | 620 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 813.00 | | 128 813.00 | 128 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 813.00 | | 128 813.00 | 128 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 303 269.00 | 225 000.00 | | 303 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 449.00 | 718.00 | | 21 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 449.00 | 718.00 | | 26 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 4 025.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 611.00 | 4 025.00 | | 8 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 839.00 | -3 308.00 | | 17 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -326 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 276.00 | 487 707.00 | | 724 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 315.00 | 782 665.00 | | 606 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 962.00 | -294 958.00 | | 117 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 222.00 | | 4 726.00 | 133 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 071.00 | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 638.00 | 28 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 305.00 | 11 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 12 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 193.00 | | 1 726.00 | 14 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 085.00 | | 3 000.00 | 90 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 926.00 | 5 437.00 | 20 567.00 | 32 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 680.00 | 3 492.00 | 17 305.00 | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 1 946.00 | 3 262.00 | 11 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 300.00 | | 82 000.00 | 276 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 300.00 | | 82 000.00 | 276 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 259.00 | 24 000.00 | 179 259.00 | 203 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 807.00 | 390 927.00 | 230 881.00 | 621 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 812.00 | 178 812.00 | | 178 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VB T. V. A. | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VC Groupe et associés | 258 723.00 | 258 723.00 | | 258 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 290.00 | 477 026.00 | 3 264.00 | 480 290.00 |
VW T.V.A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 563.00 | 620 423.00 | 410 140.00 | 1 030 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
ST Autres comptes | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
YT Sous‐traitance | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 146.00 | | | 317 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |