| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 944.00 | 21 680.00 | 7 265.00 | 28 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | 11 246.00 | 2 947.00 | 14 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 222.00 | 32 926.00 | 100 296.00 | 133 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 456 991.00 | | 456 991.00 | 456 991.00 |
CF Disponibilités | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 980.00 | | 590 980.00 | 590 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 202.00 | 32 926.00 | 691 276.00 | 724 202.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 935.00 | 178 934.00 | | 178 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 211.00 | 4 212.00 | | 4 211.00 |
DH Report à nouveau | -5 419 450.00 | -4 300 800.00 | | -5 419 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 958.00 | -1 118 650.00 | | -294 958.00 |
DL TOTAL (I) | -5 531 262.00 | -5 236 304.00 | | -5 531 262.00 |
DN Avances conditionnées | 4 787 026.00 | 4 881 470.00 | | 4 787 026.00 |
DO TOTAL (II) | 4 787 026.00 | 4 881 470.00 | | 4 787 026.00 |
DP Provisions pour risques | 276 300.00 | 183 193.00 | | 276 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 300.00 | 183 193.00 | | 276 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 899.00 | 63 332.00 | | 22 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 259.00 | 263 259.00 | | 227 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 781.00 | 862 556.00 | | 670 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 408.00 | 125 845.00 | | 59 408.00 |
EA Autres dettes | 178 865.00 | 178 893.00 | | 178 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 213.00 | 1 493 885.00 | | 1 159 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 276.00 | 1 322 243.00 | | 691 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 213.00 | 1 288 126.00 | | 1 159 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 891.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 968 690.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 975 507.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 3 502.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 11 217.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | 964 290.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 231.00 | -175 348.00 | | -326 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 707.00 | 1 413 072.00 | | 487 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 665.00 | 2 531 721.00 | | 782 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 958.00 | -1 118 650.00 | | -294 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 763.00 | | 11 225.00 | 83 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -53 709.00 | 5 000.00 | 90 085.00 | -53 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -43 234.00 | 5 000.00 | 133 222.00 | -43 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | 14 193.00 | 10 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | 10 475.00 | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 626.00 | | 750.00 | 40 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 589.00 | 5 337.00 | | 27 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 3 210.00 | | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 2 126.00 | | 9 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 193.00 | 111 000.00 | 17 893.00 | 183 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 193.00 | 111 000.00 | 17 893.00 | 183 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 000.00 | 17 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 259.00 | 227 259.00 | | 227 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 781.00 | 670 781.00 | | 670 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 865.00 | 178 865.00 | | 178 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 841.00 | 351 841.00 | | 351 841.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 358.00 | 475 023.00 | 89 335.00 | 564 358.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 213.00 | 1 159 213.00 | | 1 159 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | 10 237.00 | | 10 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 680.00 | 820 951.00 | | 278 680.00 |
ST Autres comptes | 123 519.00 | 170 445.00 | | 123 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 197.00 | 56 667.00 | | 33 197.00 |
YT Sous‐traitance | 61 667.00 | 152 706.00 | | 61 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 616.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 1 348.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | 11 585.00 | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 175.00 | 1 303.00 | | 90 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 158.00 | 144 146.00 | | 84 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 063.00 | 1 203 384.00 | | 497 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |