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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | 9 120.00 | 5 073.00 | 14 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 763.00 | 27 589.00 | 56 174.00 | 83 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 281 338.00 | | 281 338.00 | 281 338.00 |
CF Disponibilités | 969 491.00 | | 969 491.00 | 969 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 069.00 | | 1 266 069.00 | 1 266 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 832.00 | 27 589.00 | 1 322 243.00 | 1 349 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 934.00 | 145 985.00 | | 178 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 921 742.00 | | 4 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 655 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 300 800.00 | -10 868 761.00 | | -4 300 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 650.00 | -3 765 757.00 | | -1 118 650.00 |
DL TOTAL (I) | -5 236 304.00 | -5 911 206.00 | | -5 236 304.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 450 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 4 881 470.00 | 4 197 831.00 | | 4 881 470.00 |
DO TOTAL (II) | 4 881 470.00 | 4 647 831.00 | | 4 881 470.00 |
DP Provisions pour risques | 183 193.00 | 35 000.00 | | 183 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 193.00 | 35 000.00 | | 183 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 332.00 | 651 435.00 | | 63 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 259.00 | 303 259.00 | | 263 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 556.00 | 1 234 064.00 | | 862 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 845.00 | 94 651.00 | | 125 845.00 |
EA Autres dettes | 178 893.00 | 424.00 | | 178 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 885.00 | 2 450 748.00 | | 1 493 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 243.00 | 1 222 373.00 | | 1 322 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 193.00 | |
GE Autres charges | | | 29 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968 690.00 | | | 968 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 507.00 | | | 975 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 32 948.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 714.00 | 666.00 | | 7 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | 33 614.00 | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 290.00 | -33 614.00 | | 964 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 348.00 | -447 984.00 | | -175 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 072.00 | 166 989.00 | | 1 413 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 721.00 | 3 932 746.00 | | 2 531 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 650.00 | -3 765 757.00 | | -1 118 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 307.00 | 30 362.00 | 25 823.00 | 120 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 772.00 | 40 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 728.00 | 83 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 895.00 | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 061.00 | 24 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 170.00 | | 15 559.00 | 71 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 772.00 | 30 362.00 | 10 264.00 | 15 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 342.00 | 7 489.00 | 69 242.00 | 89 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 284.00 | 80.00 | 14 895.00 | 33 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 057.00 | 7 409.00 | 54 347.00 | 56 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 183 193.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 792.00 | | 374 792.00 | 374 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 792.00 | | 374 792.00 | 374 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 792.00 | 183 193.00 | 409 792.00 | 409 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 193.00 | 409 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 259.00 | 80 000.00 | 183 259.00 | 263 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 556.00 | 862 556.00 | | 862 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 639.00 | | | 683 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 748.00 | | | 206 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 204.00 | 283 910.00 | 53 294.00 | 337 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 885.00 | 1 288 126.00 | 205 759.00 | 1 493 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |