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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 015.00 | 1 030 000.00 | 1 451 015.00 | 2 481 015.00 |
BZ Autres créances | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 394.00 | 1 030 000.00 | 1 628 394.00 | 2 658 394.00 |
CU Autres participations | 2 481 000.00 | 1 030 000.00 | 1 451 000.00 | 2 481 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 341 051.00 | 135 199.00 | | 341 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 788.00 | 225 852.00 | | 24 788.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 839.00 | 1 480 051.00 | | 1 484 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 024.00 | 144 227.00 | | 128 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 240.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 749.00 | 14 015.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 554.00 | 161 482.00 | | 143 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 394.00 | 1 641 533.00 | | 1 628 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 668.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 980.00 | 373 747.00 | | 169 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 191.00 | 147 896.00 | | 145 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 788.00 | 225 852.00 | | 24 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 015.00 | | | 2 481 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 015.00 | | | 2 481 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |