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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 515.00 | 849 000.00 | 1 696 515.00 | 2 545 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CF Disponibilités | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 759.00 | | 160 759.00 | 160 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 274.00 | 849 000.00 | 1 857 274.00 | 2 706 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 545 500.00 | 849 000.00 | 1 696 500.00 | 2 545 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 627 009.00 | 437 320.00 | | 627 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 277.00 | 239 689.00 | | 59 277.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 287.00 | 1 796 009.00 | | 1 805 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 5 715.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 531.00 | 13 810.00 | | 48 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 987.00 | 25 082.00 | | 51 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 274.00 | 1 821 091.00 | | 1 857 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 987.00 | 25 082.00 | | 51 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 460.00 | 413 698.00 | | 237 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 182.00 | 174 009.00 | | 178 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 277.00 | 239 689.00 | | 59 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 515.00 | | | 2 545 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 515.00 | | | 2 545 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |