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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 515.00 | 809 000.00 | 1 736 515.00 | 2 545 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CF Disponibilités | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 433.00 | | 175 433.00 | 175 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 948.00 | 809 000.00 | 1 911 948.00 | 2 720 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 545 500.00 | 809 000.00 | 1 736 500.00 | 2 545 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 636 287.00 | 627 009.00 | | 636 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 459.00 | 59 277.00 | | 98 459.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 745.00 | 1 805 287.00 | | 1 853 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 3 456.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 178.00 | 48 531.00 | | 54 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 203.00 | 51 987.00 | | 58 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 948.00 | 1 857 274.00 | | 1 911 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 203.00 | 51 987.00 | | 58 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 238.00 | 237 460.00 | | 279 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 779.00 | 178 182.00 | | 180 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 459.00 | 59 277.00 | | 98 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 515.00 | | | 2 545 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 515.00 | | | 2 545 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |