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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 515.00 | 849 000.00 | 1 696 515.00 | 2 545 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
CF Disponibilités | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 091.00 | 849 000.00 | 1 821 091.00 | 2 670 091.00 |
CU Autres participations | 2 545 500.00 | 849 000.00 | 1 696 500.00 | 2 545 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 437 320.00 | 322 158.00 | | 437 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 689.00 | 165 162.00 | | 239 689.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 009.00 | 1 606 320.00 | | 1 796 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | 28 362.00 | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 632.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 810.00 | 15 099.00 | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 082.00 | 49 092.00 | | 25 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 091.00 | 1 655 412.00 | | 1 821 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 082.00 | 49 092.00 | | 25 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 912.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 698.00 | 327 891.00 | | 413 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 009.00 | 162 729.00 | | 174 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 689.00 | 165 162.00 | | 239 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 515.00 | | | 2 545 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 515.00 | | | 2 545 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |