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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 12 269.00 | 4 406.00 | 16 675.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 305.00 | 13 869.00 | 4 436.00 | 18 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | 256.00 | 19 344.00 | 19 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
084 Disponibilités | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 286.00 | 256.00 | 158 030.00 | 158 286.00 |
110 Total général Actif | 176 591.00 | 14 125.00 | 162 466.00 | 176 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 615.00 | | | 258 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
230 Autres produits | 576.00 | | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
252 Charges sociales | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 256.00 | | | 256.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 143.00 | | | 263 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |