| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 231.00 | 15 891.00 | 4 340.00 | 20 231.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 861.00 | 17 491.00 | 4 370.00 | 21 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
060 Stock marchandises | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 859.00 | 379.00 | 21 479.00 | 21 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
084 Disponibilités | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 004.00 | 379.00 | 128 625.00 | 129 004.00 |
110 Total général Actif | 150 866.00 | 17 870.00 | 132 996.00 | 150 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 836.00 | | | 223 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
252 Charges sociales | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 853.00 | | | 232 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | -612.00 | | | -612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |