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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 471.00 | 12 766.00 | 706.00 | 13 471.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 451.00 | 15 716.00 | 736.00 | 16 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
084 Disponibilités | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
110 Total général Actif | 143 002.00 | 15 716.00 | 127 287.00 | 143 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |