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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 1 057.00 | 1 893.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 971.00 | 20 450.00 | 2 521.00 | 22 971.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 951.00 | 21 507.00 | 4 444.00 | 25 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 763.00 | | 127 763.00 | 127 763.00 |
110 Total général Actif | 153 715.00 | 21 507.00 | 132 207.00 | 153 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
252 Charges sociales | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 711.00 | | | 213 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169.00 | | | 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41.00 | | | 41.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |