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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 442.00 | 130 000.00 | 2 544 442.00 | 2 674 442.00 |
BZ Autres créances | 345 579.00 | | 345 579.00 | 345 579.00 |
CF Disponibilités | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 009.00 | | 381 009.00 | 381 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 238.00 | 130 000.00 | 2 926 238.00 | 3 056 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
CU Autres participations | 2 659 442.00 | 130 000.00 | 2 529 442.00 | 2 659 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
DG Autres réserves | | 216 485.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 714.00 | -365 888.00 | | -135 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 678.00 | 13 689.00 | | 243 678.00 |
DK Provisions réglementées | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 677.00 | 1 183 999.00 | | 1 427 677.00 |
DP Provisions pour risques | 98 118.00 | 82 659.00 | | 98 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 118.00 | 82 659.00 | | 98 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177 625.00 | 210 625.00 | | 177 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 977.00 | 343 749.00 | | 224 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 153.00 | 800 905.00 | | 978 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 32 890.00 | | 19 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 442.00 | 1 388 169.00 | | 1 400 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 238.00 | 2 654 828.00 | | 2 926 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 392.00 | 1 211 683.00 | | 1 301 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 797.00 | -26 878.00 | | -62 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 606.00 | 65 076.00 | | 253 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928.00 | 51 387.00 | | 9 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 678.00 | 13 689.00 | | 243 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 442.00 | | | 2 674 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 442.00 | | | 2 674 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 286.00 | | 500.00 | 1 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 180.00 | | | 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 659.00 | 15 460.00 | | 82 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 170 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 682.00 | 15 460.00 | 170 000.00 | 438 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 460.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177 625.00 | 2 625.00 | 175 000.00 | 177 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VC Groupe et associés | 320 120.00 | | | 320 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 582.00 | 123 532.00 | 99 050.00 | 222 582.00 |
VI Groupe et associés | 978 153.00 | 709 273.00 | 268 880.00 | 978 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 547.00 | 350 547.00 | | 350 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 442.00 | 857 512.00 | 542 930.00 | 1 400 442.00 |