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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 500.00 | 809 000.00 | 3 683 500.00 | 4 492 500.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 174 290.00 | | 174 290.00 | 174 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 889.00 | | 181 889.00 | 181 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 030.00 | 809 000.00 | 3 889 030.00 | 4 698 030.00 |
CU Autres participations | 4 477 500.00 | 809 000.00 | 3 668 500.00 | 4 477 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
DG Autres réserves | | 126 289.00 | | |
DH Report à nouveau | -285 955.00 | | | -285 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 209.00 | -412 244.00 | | 630 209.00 |
DK Provisions réglementées | 63 379.00 | 59 768.00 | | 63 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 971.00 | 1 044 150.00 | | 1 677 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 915.00 | 1 477 403.00 | | 1 260 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 436.00 | 1 056 913.00 | | 881 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 11 967.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 252.00 | 9 615.00 | | 56 252.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 211 060.00 | 2 557 741.00 | | 2 211 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 030.00 | 3 601 891.00 | | 3 889 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 224.00 | 1 311 231.00 | | 1 184 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 612.00 | 3 603.00 | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -3 612.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | -22 075.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 493.00 | 568 603.00 | | 688 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284.00 | 980 847.00 | | 58 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 209.00 | -412 244.00 | | 630 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 500.00 | | | 4 492 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 500.00 | | | 4 492 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492 500.00 | | | 4 492 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 768.00 | 3 612.00 | | 59 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 000.00 | | 164 000.00 | 973 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 768.00 | 3 612.00 | 164 000.00 | 1 032 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 164 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 915.00 | 234 079.00 | 914 524.00 | 1 260 915.00 |
VI Groupe et associés | 881 436.00 | 881 436.00 | | 881 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 567.00 | 7 599.00 | 4 968.00 | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 060.00 | 1 184 224.00 | 914 524.00 | 2 211 060.00 |