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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 700.00 | 193 000.00 | 4 297 700.00 | 4 490 700.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 098.00 | 193 000.00 | 4 359 098.00 | 4 552 098.00 |
CU Autres participations | 4 475 700.00 | 193 000.00 | 4 282 700.00 | 4 475 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 089.00 | 12 691.00 | | 18 089.00 |
DG Autres réserves | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
DH Report à nouveau | | -135 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 971.00 | 243 678.00 | | 24 971.00 |
DK Provisions réglementées | 56 165.00 | 56 023.00 | | 56 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 791.00 | 1 427 677.00 | | 1 452 791.00 |
DP Provisions pour risques | 114 505.00 | 98 118.00 | | 114 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 505.00 | 98 118.00 | | 114 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 018.00 | 224 977.00 | | 1 201 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 367.00 | 978 153.00 | | 580 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 19 687.00 | | 34 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 801.00 | 1 400 442.00 | | 2 791 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 098.00 | 2 926 238.00 | | 4 359 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 088.00 | 1 301 392.00 | | 2 079 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 907.00 | -62 797.00 | | -12 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 259.00 | 253 606.00 | | 165 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 288.00 | 9 928.00 | | 140 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 971.00 | 243 678.00 | | 24 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 442.00 | | 1 816 258.00 | 2 674 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 442.00 | | 1 816 258.00 | 2 674 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 18 164.00 | 3 095.00 | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 18 164.00 | 3 095.00 | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 023.00 | 143.00 | | 56 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 118.00 | 16 387.00 | | 98 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 63 000.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 141.00 | 79 530.00 | | 284 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 968.00 | 276 968.00 | | 276 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 050.00 | 211 337.00 | 467 516.00 | 924 050.00 |
VI Groupe et associés | 580 367.00 | 580 367.00 | | 580 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 276.00 | 5 308.00 | 4 968.00 | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 801.00 | 2 079 088.00 | 467 516.00 | 2 791 801.00 |