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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 500.00 | 973 000.00 | 3 519 500.00 | 4 492 500.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 891.00 | 973 000.00 | 3 601 891.00 | 4 574 891.00 |
CU Autres participations | 4 477 500.00 | 973 000.00 | 3 504 500.00 | 4 477 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 337.00 | 18 089.00 | | 19 337.00 |
DG Autres réserves | 126 289.00 | 102 566.00 | | 126 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 244.00 | 24 971.00 | | -412 244.00 |
DK Provisions réglementées | 59 768.00 | 56 165.00 | | 59 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 150.00 | 1 452 791.00 | | 1 044 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 505.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 177 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 403.00 | 1 201 018.00 | | 1 477 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 913.00 | 580 367.00 | | 1 056 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 34 464.00 | | 11 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 615.00 | 48 327.00 | | 9 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 741.00 | 2 791 801.00 | | 2 557 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 891.00 | 4 359 098.00 | | 3 601 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 231.00 | 2 079 088.00 | | 1 311 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 567.00 | 18 164.00 | | 18 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 603.00 | 143.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 143.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -143.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 075.00 | -12 907.00 | | -22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 603.00 | 165 259.00 | | 568 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 847.00 | 140 288.00 | | 980 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 244.00 | 24 971.00 | | -412 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 700.00 | | 1 800.00 | 4 490 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 492 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 700.00 | | 1 800.00 | 4 490 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 165.00 | 3 603.00 | | 56 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | 780 000.00 | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 670.00 | 783 603.00 | 114 505.00 | 363 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 780 000.00 | 114 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 713.00 | 216 203.00 | 900 077.00 | 1 462 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 913.00 | 1 056 913.00 | | 1 056 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 337.00 | | | 486 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 7 901.00 | 4 968.00 | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 741.00 | 1 311 231.00 | 900 077.00 | 2 557 741.00 |