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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 10 605.00 | 3 718.00 | 6 887.00 | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 349.00 | 17 973.00 | 43 376.00 | 61 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 113.00 | 21 552.00 | 9 561.00 | 31 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 486.00 | 46 063.00 | 80 424.00 | 126 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 752.00 | | 238 752.00 | 238 752.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 904.00 | | 372 904.00 | 372 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 390.00 | 46 063.00 | 453 328.00 | 499 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 744.00 | 127 603.00 | | 140 744.00 |
DL TOTAL (I) | 149 544.00 | 136 403.00 | | 149 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 197.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 324.00 | 57 451.00 | | 134 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 545.00 | 144 050.00 | | 73 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 613.00 | 62 615.00 | | 71 613.00 |
EA Autres dettes | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 784.00 | 264 313.00 | | 303 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 328.00 | 450 716.00 | | 453 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 784.00 | 264 313.00 | | 303 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 197.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 859.00 | | 37 689.00 | 107 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 062.00 | 126 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 062.00 | 103 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 439.00 | | 37 689.00 | 84 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 277.00 | 21 482.00 | 8 697.00 | 33 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 21 482.00 | 8 697.00 | 30 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 752.00 | | | 238 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 179.00 | 240 579.00 | 20 600.00 | 261 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 784.00 | 303 784.00 | | 303 784.00 |