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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 605.00 | 10 081.00 | 524.00 | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 441.00 | 56 002.00 | 22 439.00 | 78 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 440.00 | 70 717.00 | 74 723.00 | 145 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 786.00 | 136 800.00 | 117 986.00 | 254 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 946.00 | 1 614.00 | 264 331.00 | 265 946.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CF Disponibilités | 176 826.00 | | 176 826.00 | 176 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 103.00 | 1 614.00 | 483 489.00 | 485 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 889.00 | 138 414.00 | 601 475.00 | 739 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 398.00 | 121 609.00 | | 136 398.00 |
DL TOTAL (I) | 145 198.00 | 130 409.00 | | 145 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 777.00 | 62 019.00 | | 48 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 904.00 | 172 110.00 | | 223 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | 62 071.00 | | 118 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 019.00 | 72 622.00 | | 64 019.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 277.00 | 368 822.00 | | 456 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 475.00 | 499 231.00 | | 601 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 428.00 | 320 513.00 | | 421 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 451.00 | | 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 999.00 | | 2 614.00 | 255 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 254 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 234 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 399.00 | | 2 614.00 | 235 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 834.00 | 42 493.00 | 3 527.00 | 97 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 834.00 | 42 493.00 | 3 527.00 | 97 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 264 331.00 | 264 331.00 | | 264 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 360.00 | 13 511.00 | 34 849.00 | 48 360.00 |
VI Groupe et associés | 223 904.00 | 223 904.00 | | 223 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 577.00 | 308 277.00 | 20 300.00 | 328 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 277.00 | 421 428.00 | 34 849.00 | 456 277.00 |