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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 10 605.00 | 5 839.00 | 4 766.00 | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 349.00 | 30 758.00 | 47 591.00 | 78 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 106.00 | 23 272.00 | 49 834.00 | 73 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 479.00 | 62 688.00 | 122 791.00 | 185 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 601.00 | | 224 601.00 | 224 601.00 |
BZ Autres créances | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
CF Disponibilités | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 954.00 | | 464 954.00 | 464 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 433.00 | 62 688.00 | 587 745.00 | 650 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 539.00 | 140 744.00 | | 119 539.00 |
DL TOTAL (I) | 128 339.00 | 149 544.00 | | 128 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 296.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 674.00 | 134 324.00 | | 198 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 73 545.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 315.00 | 71 613.00 | | 89 315.00 |
EA Autres dettes | 158 526.00 | 24 005.00 | | 158 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 406.00 | 303 784.00 | | 459 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 745.00 | 453 328.00 | | 587 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 406.00 | 303 784.00 | | 459 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 296.00 | | 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 486.00 | | 68 902.00 | 126 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 185 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 162 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 066.00 | | 68 902.00 | 103 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 063.00 | 24 696.00 | 8 070.00 | 46 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 243.00 | 24 696.00 | 8 070.00 | 43 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 526.00 | 158 526.00 | | 158 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 601.00 | | | 224 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 222.00 | 305 622.00 | 20 600.00 | 326 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 406.00 | 459 406.00 | | 459 406.00 |