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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 741.00 | 73 319.00 | 50 423.00 | 123 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 141.00 | 90 795.00 | 69 346.00 | 160 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 855.00 | 174 719.00 | 259 136.00 | 433 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 643.00 | 74 348.00 | 475 295.00 | 549 643.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | 525 117.00 | | 525 117.00 | 525 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 206.00 | 74 348.00 | 1 043 858.00 | 1 118 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 061.00 | 249 067.00 | 1 302 994.00 | 1 552 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 589.00 | 136 398.00 | | 452 589.00 |
DL TOTAL (I) | 461 389.00 | 145 198.00 | | 461 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 513.00 | 48 777.00 | | 292 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 221.00 | 223 904.00 | | 306 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 398.00 | 118 210.00 | | 46 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 473.00 | 64 019.00 | | 196 473.00 |
EA Autres dettes | | 1 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 606.00 | 456 277.00 | | 841 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 994.00 | 601 475.00 | | 1 302 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 588.00 | 421 428.00 | | 763 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 417.00 | | 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 221.00 | | | 306 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 786.00 | | 188 187.00 | 254 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 118.00 | 433 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 818.00 | 413 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 486.00 | | 187 338.00 | 234 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 849.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 800.00 | 46 737.00 | 8 818.00 | 136 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 800.00 | 46 737.00 | 8 818.00 | 136 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | 72 734.00 | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 72 734.00 | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | 72 734.00 | | 1 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 473 885.00 | 473 885.00 | | 473 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 897.00 | 213 879.00 | 58 851.00 | 291 897.00 |
VI Groupe et associés | 306 221.00 | 306 221.00 | | 306 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 938.00 | 593 089.00 | 20 849.00 | 613 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 606.00 | 763 588.00 | 58 851.00 | 841 606.00 |