| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 6 634.00 | 2 142.00 | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 885.00 | 78 941.00 | 79 943.00 | 158 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 944.00 | 102 728.00 | 311 216.00 | 413 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BT Marchandises | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 896.00 | 102 728.00 | 473 167.00 | 575 896.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 291 048.00 | | | 291 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 167.00 | | | 473 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 166.00 | | 59 390.00 | 374 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 612.00 | 413 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 612.00 | 167 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 884.00 | | 59 390.00 | 127 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 900.00 | 12 244.00 | 17 416.00 | 107 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 747.00 | 12 244.00 | 17 416.00 | 90 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 670.00 | 40 537.00 | 20 133.00 | 60 670.00 |
VI Groupe et associés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VP Divers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 389.00 | 38 689.00 | 1 700.00 | 40 389.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 119.00 | 161 986.00 | 20 133.00 | 182 119.00 |