| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161.00 | 7 986.00 | 2 175.00 | 10 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 541.00 | 150 085.00 | 17 456.00 | 167 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 985.00 | 175 223.00 | 248 761.00 | 423 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BT Marchandises | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BZ Autres créances | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CF Disponibilités | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 108.00 | 175 223.00 | 550 884.00 | 726 108.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 290.00 | | | 373 290.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 406 754.00 | | | 406 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 884.00 | | | 550 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
FG Production vendue services | 410 388.00 | | 410 388.00 | 410 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 548.00 | | 460 548.00 | 460 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 175.00 | | | 471 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 524.00 | | | 446 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 935.00 | | 274.00 | 423 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 423 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 177 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 652.00 | | 274.00 | 177 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 522.00 | 8 925.00 | 224.00 | 166 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 369.00 | 8 925.00 | 224.00 | 149 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 053.00 | 87 353.00 | 1 700.00 | 89 053.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |