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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 8 504.00 | 1 441.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 255.00 | 113 683.00 | 51 571.00 | 165 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 483.00 | 139 340.00 | 282 143.00 | 421 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BT Marchandises | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 762.00 | 139 340.00 | 428 422.00 | 567 762.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 100.00 | 282 100.00 | | 311 100.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 148.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280.00 | 29 480.00 | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 334 809.00 | 320 528.00 | | 334 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 772.00 | 35 841.00 | | 22 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 372.00 | 18 010.00 | | 25 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | 65 424.00 | | 45 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 613.00 | 143 573.00 | | 93 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 422.00 | 464 102.00 | | 428 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 865.00 | | 950.00 | 420 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 421 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 175 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 582.00 | | 950.00 | 174 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 715.00 | 18 957.00 | 332.00 | 120 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 562.00 | 18 957.00 | 332.00 | 103 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VP Divers | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 960.00 | 54 260.00 | 1 700.00 | 55 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |