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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111.00 | 7 380.00 | 2 731.00 | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 541.00 | 141 989.00 | 25 552.00 | 167 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 935.00 | 166 522.00 | 257 413.00 | 423 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BT Marchandises | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BZ Autres créances | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 276.00 | | 201 276.00 | 201 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 212.00 | 166 522.00 | 458 690.00 | 625 212.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 650.00 | | | 350 650.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DL TOTAL (I) | 382 103.00 | | | 382 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 690.00 | | | 458 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
FG Production vendue services | 333 881.00 | | 333 881.00 | 333 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 600.00 | | 378 600.00 | 378 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 16 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 562.00 | | | 399 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 914.00 | | | 376 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 649.00 | | 3 747.00 | 421 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 423 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 177 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 366.00 | | 3 747.00 | 175 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 453.00 | 13 461.00 | 1 392.00 | 154 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 301.00 | 13 461.00 | 1 392.00 | 137 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 759.00 | 75 059.00 | 1 700.00 | 76 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |