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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 462 321.00 | | 462 321.00 | 462 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 305.00 | 157 445.00 | 247 860.00 | 405 305.00 |
BZ Autres créances | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CF Disponibilités | 572 591.00 | | 572 591.00 | 572 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 457.00 | 157 445.00 | 1 371 011.00 | 1 528 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 525.00 | 157 445.00 | 1 399 079.00 | 1 556 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 542.00 | | | -139 542.00 |
DL TOTAL (I) | -111 693.00 | | | -111 693.00 |
DP Provisions pour risques | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 932.00 | | | 387 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 067.00 | | | 1 071 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 705.00 | | | 1 482 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 079.00 | | | 1 399 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 705.00 | | | 1 482 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 313.00 | 398 600.00 | 1 270 914.00 | 872 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 313.00 | 398 600.00 | 1 270 914.00 | 872 313.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 302.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 135.00 | | | 1 321 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 678.00 | | | 1 460 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 542.00 | | | -139 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 073.00 | | 50 005.00 | 78 073.00 |
6T Sur comptes clients | 107 143.00 | 50 302.00 | | 107 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 143.00 | 50 302.00 | | 107 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 216.00 | 50 302.00 | 50 005.00 | 185 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 302.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 067.00 | 1 071 067.00 | | 1 071 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UX Autres créances clients | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
VB T. V. A. | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VI Groupe et associés | 387 932.00 | 387 932.00 | | 387 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 544.00 | 493 544.00 | | 493 544.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 705.00 | 1 482 705.00 | | 1 482 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
ST Autres comptes | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 185.00 | | | 294 185.00 |