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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 1 840.00 | 12 883.00 | 14 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 724.00 | 1 840.00 | 12 883.00 | 14 724.00 |
BT Marchandises | 1 762 291.00 | | 1 762 291.00 | 1 762 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 662.00 | | 877 662.00 | 877 662.00 |
BZ Autres créances | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CF Disponibilités | 2 227 656.00 | | 2 227 656.00 | 2 227 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 380.00 | | 4 976 380.00 | 4 976 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 674.00 | 1 840.00 | 5 063 834.00 | 5 065 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 340.00 | | | -103 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 312.00 | | | 246 312.00 |
DL TOTAL (I) | 153 971.00 | | | 153 971.00 |
DP Provisions pour risques | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 932.00 | | | 487 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 414.00 | | | 3 686 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 117.00 | | | 522 117.00 |
EA Autres dettes | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 292.00 | | | 4 835 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 834.00 | | | 5 063 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 292.00 | | | 4 835 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | 14 724.00 | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 14 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 926.00 | 74 569.00 | 55 926.00 | 55 926.00 |
UG ‐ Financières | | 74 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 414.00 | 3 686 414.00 | | 3 686 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
UX Autres créances clients | 877 662.00 | 877 662.00 | | 877 662.00 |
VB T. V. A. | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 487 932.00 | 487 932.00 | | 487 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 763.00 | 21 768.00 | | 21 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 433.00 | 986 433.00 | | 986 433.00 |
VW T.V.A. | 397 653.00 | 397 653.00 | | 397 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 292.00 | 4 835 292.00 | | 4 835 292.00 |