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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 994 288.00 | | 994 288.00 | 994 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 704.00 | 55 926.00 | 896 777.00 | 952 704.00 |
BZ Autres créances | 392 395.00 | | 392 395.00 | 392 395.00 |
CF Disponibilités | 1 074 659.00 | | 1 074 659.00 | 1 074 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 996.00 | 55 926.00 | 3 360 069.00 | 3 415 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 896.00 | 55 926.00 | 3 361 969.00 | 3 417 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 910.00 | | | -138 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | -92 340.00 | | | -92 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 932.00 | | | 387 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 706.00 | | | 2 418 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
EA Autres dettes | 321 035.00 | | | 321 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 657.00 | | | 3 225 657.00 |
ED (V) | 228 652.00 | | | 228 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 969.00 | | | 3 361 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 657.00 | | | 3 225 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
6T Sur comptes clients | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 654.00 | | 115 727.00 | 171 654.00 |
UG ‐ Financières | | | 115 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 706.00 | 2 418 706.00 | | 2 418 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 035.00 | 321 035.00 | | 321 035.00 |
UX Autres créances clients | 894 553.00 | | | 894 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
VB T. V. A. | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
VI Groupe et associés | 387 932.00 | 387 932.00 | | 387 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 357.00 | | | 299 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 949.00 | 1 347 049.00 | 1 900.00 | 1 348 949.00 |
VW T.V.A. | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 657.00 | 3 225 657.00 | | 3 225 657.00 |