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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 14 700.00 | 15 199.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 900.00 | 14 700.00 | 15 199.00 | 29 900.00 |
BT Marchandises | 4 790 961.00 | | 4 790 961.00 | 4 790 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 165.00 | 233 466.00 | 2 805 698.00 | 3 039 165.00 |
BZ Autres créances | 2 554 460.00 | | 2 554 460.00 | 2 554 460.00 |
CF Disponibilités | 970 075.00 | | 970 075.00 | 970 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354 662.00 | 233 466.00 | 11 121 195.00 | 11 354 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 476 411.00 | 248 167.00 | 11 228 244.00 | 11 476 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 635.00 | | | 571 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 908.00 | | | 495 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 543.00 | | | 1 078 543.00 |
DP Provisions pour risques | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 040.00 | | | 3 510 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 209.00 | | | 2 471 209.00 |
EA Autres dettes | 3 723 536.00 | | | 3 723 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 704 787.00 | | | 9 704 787.00 |
ED (V) | 353 065.00 | | | 353 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228 244.00 | | | 11 228 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 704 787.00 | | | 9 704 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 405 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 405 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 817 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 307.00 | 6 968.00 | | 157 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 11 819.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 330.00 | -4 851.00 | | 156 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 525.00 | 338 188.00 | | 166 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 418.00 | 8 602 937.00 | | 8 829 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 510.00 | 8 002 023.00 | | 8 333 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 908.00 | 600 914.00 | | 495 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 176.00 | 7 524.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 7 524.00 | | 7 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995.00 | 91 849.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
6T Sur comptes clients | 233 466.00 | | | 233 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 466.00 | | | 233 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 461.00 | 91 849.00 | 2 995.00 | 236 461.00 |
UG ‐ Financières | | 91 849.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 041.00 | 3 510 041.00 | | 3 510 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 210.00 | 2 471 210.00 | | 2 471 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723 537.00 | 3 723 537.00 | | 3 723 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 165.00 | 3 039 165.00 | | 3 039 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554 461.00 | 2 554 461.00 | | 2 554 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 626.00 | 5 593 626.00 | | 5 593 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 704 787.00 | 9 704 787.00 | | 9 704 787.00 |