| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 125.00 | 41 633.00 | 1 491.00 | 43 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 045.00 | 41 700.00 | 65 345.00 | 107 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 423.00 | 87 519.00 | 394 903.00 | 482 423.00 |
BT Marchandises | 133 594.00 | | 133 594.00 | 133 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 245.00 | | 238 245.00 | 238 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 667.00 | 87 519.00 | 633 148.00 | 720 667.00 |
CU Autres participations | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 477.00 | 3 808.00 | | 7 477.00 |
DG Autres réserves | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
DH Report à nouveau | 117 213.00 | 44 298.00 | | 117 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | 76 583.00 | | 15 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 125.00 | 262 211.00 | | 248 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285 329.00 | 362 866.00 | | 285 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 079.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 59 701.00 | | 37 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 970.00 | 65 640.00 | | 40 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 023.00 | 489 287.00 | | 385 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 148.00 | 751 497.00 | | 633 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 322.00 | | 696 322.00 | 696 322.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 322.00 | | 696 322.00 | 696 322.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 8 435.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 495.00 | 8 435.00 | | 30 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 30.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 283.00 | 30.00 | | 70 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 788.00 | 8 405.00 | | -39 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 24 881.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 161.00 | 767 283.00 | | 727 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 247.00 | 690 700.00 | | 711 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914.00 | 76 583.00 | | 15 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 375.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 909.00 | 54 017.00 | 38 892.00 | 92 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 023.00 | 166 120.00 | 218 903.00 | 385 023.00 |